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科技基建与5G产业链!(附股)

【行情回顾】今日两市企稳修复。早盘两市小幅高开后一度拉升,券商、基建等上涨,酒店餐饮直线拉升,北方华创也冲到7%。随后半导体带头大跳水,晶方科技等多股跌停,创业板指一度跌近1%。随…

【行情回顾】今日两市企稳修复。早盘两市小幅高开后一度拉升,券商、基建等上涨,酒店餐饮直线拉升,北方华创也冲到7%。随后半导体带头大跳水,晶方科技等多股跌停,创业板指一度跌近1%。随后铜峰电子上演地天板,刺激市场情绪回暖。抗疫相关的口罩、医废处理等大涨;疫情好转,消费回暖,食品股带头大涨,双塔食品等多只涨停,白酒等大消费齐涨。稳增长预期下的,特高压、电力物联网等大涨,国电南自等涨停;新能源汽车产业链延续强势,小康股份等涨停。盘中中国软件带头拉升,科技股反弹,云计算概念的用友网络强势涨停,带动科技股全线拉升,创业板指强势反弹涨近2%。午后权重滞涨,科技股继续拉升,风华高科等批量涨停,国产操作系统龙头中国软件也冲到9%,带动创业板指最高冲到2.43%,游戏股也多只涨停。但资金后继乏力,随后两市全线震荡走低,尾盘沪指一度翻绿。临近收盘,行副行长刘国强表示,对普惠金融服务达标的银行择机定向降准,中小银行齐拉升,沪指反弹翻红。截至收盘,沪指涨0.11%,3000点得而复失;深成指涨0.32%,创业板指涨0.73%。【资金&大势】今天指数企稳反弹,量能却明显萎缩到10506亿,较昨天缩量2600亿,主要是之前想抄底而不得的资金,前天和昨天都已经抄进去了,没有增量资金了。接下来一段时间,可能都是万亿左右的成交。两市共93只非ST股收涨停,比昨天还多8只,主要是今天科技股、创业板指反弹修复,但热点散乱,并没有一条核心主线;共22只跌停,主要还是年后暴涨的高位票。今天外资净流出39.42亿元,为连续5个交易日净流出。A股收盘之后,美股期货、港股、A50指数,都在拉升,恒指在A股收盘后又涨了差不多0.6%。按照这个趋势,明天A股应当继续修复。从走势上看,昨天是权重稳、科技股暴跌,今天科技股企稳修复,同时也在高位切换。据中证报,本周以来A股ETF持续吸金,多只科技类ETF连获大额资金流入,华夏5G通信ETF本周前3个交易日合计吸金87.41亿元。多位基金人士表示,散户或为近期科技类ETF的买入主力,由于买盘较大,部分做市商已需申购ETF然后卖出,保证流动性。今日,北向资金净流出39.42亿元,其中,中国国旅、上海机场、格力电器被净卖出额居前,分别为4.66亿元、3.32亿元和3.24亿元;兆易创新、宁德时代、立讯精密获净买入额居前,分别为4.39亿元、4.01亿元和1.39亿元。外资卖出的偏大消费,买入的偏大科技。综合来看,资金仍在源源不断的流入科技股。短线来看,市场的情绪已经降温,指数持续上涨的疯狂阶段已经过去,接下来以结构性机会为主。昨天讲过,接下来赚钱的难度会明显加大,大家出手前要考虑清楚,那种随便赚钱的好日子已经过去了。大消费今天虽强,但只是修复性上涨,并不具备持续性;市场还需要时间来形成新的共识,打造新的核心主线。在科技股牛市并未终结的情况下,下一条主线应当还是科技类的。【科技基建】今天带头杀跌的,仍然是半导体板块,作为本轮半导体行情中涨幅最大的票,晶方科技连续两天跌停,也基本上宣告这一轮的半导体行情结束。晶方科技今天总算上了龙虎榜,还是三天的榜,显示机构净卖出2.65亿。今天的龙虎榜也有,显示机构净卖出679万元。另一只跌停的封测概念股通富微电,今天倒是被机构净买入1.14亿。半导体板块里面的资金,是千亿级的,这些资金,其实是一脉相承的。去年四季度,把TWS耳机概念暴炒了一波,带动了消费电子为核心的科技行情;随后,资金从消费电子转向半导体,开启了一波半导体的行情。现在半导体行情结束,资金从里面出来,下一个目标会是谁?可能是5G产业链。从最近高层的表态来看,5G的利好非常多,从上游的基建,到中间的5G手机为首的消费电子终端,再到下游的应用(车联网、工业互联网、电力物联网、超高清等,云计算、在线教育也可以算进去),都在频频的出现利好。也正是因为产业链很长,所能带动的经济规模也高,同时还是科技领域,符合战略方向。同时,涉及的股票够多,炒作起来的资金容量大、周期也可以更长。咱们也看一下今天市场的表现,涨停票中,天喻信息、方直科技是在线教育,国电南自、保变电气、风范股份、创意信息是电力物联网,用友网络是云计算和工业互联网,会畅通讯是云视频,鹏博士是云计算,东方国信是工业互联网。延伸一下,5G背后的核心逻辑,还是稳增长预期下,科技基建发力,所以,今天科技基建类的不光是5G,还有像特高压概念,跟电力物联网概念基本上叠加;还有新能源汽车,也是多只涨停,同样是稳增长预期下对汽车行业的政策利好预期;另外,光伏是新能源,也可以算是科技基建,今天同样多只涨停。这个思路,看能否得到资金走向的验证,拭目以待!【电力物联网】2019年“泛在电力物联网”开局,建设任务全面启动,四季度进一步提速。按照规划,国家电网拟于2021/2024年初步建成/建成泛在电力物联网。2019年10月14日国家电网发布《泛在电力物联网建设典型实践案例》,提出安全生产(人工智能图像识别技术在输电巡视中应用等)、客户服务(“一网通办”助力优化电力营商环境等)、智慧能源(居民区电动汽车智慧有序充电应用等)、资源增值(能源大数据推动能源转型高质量发展等)、开放生态(e约车、线上产业链金融等)等五大领域;我们认为在构建能源互联新产业生态方面,具体如智能电表及设备、传感器开发及应用、5G等通讯技术、智能化配电网、安全防护等硬件、软件开发及基础设施建设等方面均有广阔的市场空间。关注:国电南瑞(电网自动化及特高压直流龙头)、岷江水电(国网信通公司资产注入)、林洋能源(国内用电设备及用电信息采集系统龙头)、海兴电力(国内自主品牌电能表出口龙头)、远光软件(电力信息化服务商)、东软载波(国网用电信息采集系统解决方案供应商)、恒华科技(布局电力能源互联网)等。【车联网】近日,国家发改委、工信部、公安部、交通运输部、中央网信办等11个国家部委联合印发了《智能汽车创新发展战略》,奏响了智能汽车产业基建的号角。与之前的意见稿相比,《智能汽车创新发展战略》强调指出:1、产业协同发展:“战略意义”部分中新增“增强新一轮科技革命和产业变革引领能力,培育产业发展新优势”。在“主要任务”部分首提了“增强产业核心竞争力”,要结合5G商用部署,推动5G与车联网协同建设等。2、安全管理建设:明确智能汽车行业发展要促进《道路交通安全法》等法律法规的完善。首次提出多种安全管理机制。战略剑指5G-V2X应用,加码智能汽车新基建。战略提出“2025年车用无线通信网络(LTE-V2X等)实现区域覆盖,新一代车用无线通信网络(5G-V2X)在部分城市、高速公路逐步开展应用,高精度时空基准服务网络实现全覆盖”,汽车厂商面临打造更高性能的联网汽车的新机遇。可以预见的是,未来车联网V2X布局下,路、车、网、云四大基础设施全面升级,智能汽车新基建产业将加速发展。道路视频检测仪、摄像机、信号灯控制器等改造以实现道路智能化,车载系统相关硬件升级以满足智能车联网系统接入要求,产业链公司迎来春天。万物互联时代大幕拉开,模组龙头先受益。无线通信模组集成了芯片、存储器、功放器件的模组,它借助无线通信技术,使终端设备联网以实现数据传输及处理功能。它是车联网的关键底层硬件,不可替代。据物联传媒数据,我国车联网市场规模在2025年有望达到2162亿美元,占全球市场的1/4,5年平均复合增长率将达到44.92%。车联网市场的高速发展将打开无线通信模组的增长空间,模组具有定制化要求,竞争壁垒高,龙头厂商将率先受益。市场此前对5G网络及流量侧关注较多,但疫情之后,信息基建、信息化及线上化应用存在继续补短板的空间,而车联网涉及产业链较长,通信侧对运营商、设备商及相关上游终端厂商拉动较为明显,有望成为5G新基建的又一发力点。相关标的包括:1)物联网模组:移为通信、移远通信、高新兴、乐鑫科技、有方科技、鸿泉物联;2)路边站址:三维通信、华体科技、中国铁塔;3)整体解决方案:高鸿股份;4)T-Box:国脉科技;5)配套设备:东土科技、永鼎股份。【工业互联网】工业互联网是科技新基建的重要组成。中央政治局2月21日会议中强调,要积极扩大有效需求,促进消费回补和潜力释放,发挥好有效投资关键作用,加大新投资项目开工力度,加快在建项目建设进度,工业互联网被列入重点加快发展的方向。我国被誉为世界工厂,工业互联网对我国制造业数字化转型升级,实现制造业高质量发展以及提升国际竞争力具有战略意义。政策倾斜科技新基建,工业互联网是重要组成。5G落地推动工业互联网发展。工业互联网此前发展较慢,关键因素之一是通信层面的不足,过去的通信技术在工业互联网领域应用具有一定的限制,而5G高连接速率、超低网络延时、海量终端接入、高可靠性等特征非常适用于工业互联网,这使得一些以往受限于网络接入而不能实现的工业场景在5G的加持下变得可行。此外,5G的超高带宽、边缘计算等能力均可以在工业互联网领域找到相应的应用场景。随着5G的落地,工业互联网有望进入发展的快车道。工业互联网是5G的典型应用,随着5G落地及政策不断加持,建议加大对工业互联网板块的关注,相关标的:用友网络、东方国信、宝信软件、汉得信息、科远智慧等。

作者: taoguba

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