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2021-04-06时报财富资讯(礼拜二)

【资讯导读】 特斯拉一季度交付刷新历史新高、产业链公司望受益 芯片短缺蔓延至家电领域、产业链公司受关注 金博股份:公司目前产能利用率100% 三鑫医疗:疫苗注射器的年产能将超过9亿…

【资讯导读】
特斯拉一季度交付刷新历史新高、产业链公司望受益
芯片短缺蔓延至家电领域、产业链公司受关注
金博股份:公司目前产能利用率100%
三鑫医疗:疫苗注射器的年产能将超过9亿支

【主编视角】
A股延续反弹势头、关注本月碳减排全球峰会
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过去一周,A股延续反弹势头。上证指数仅周三收跌,全周涨1.93%,连涨两周。创业板指反弹力度更大,全周涨3.89%。两市日均成交7136亿元,较前周减少331亿元。北上资金净卖出99亿元,前周为净流入141亿元。从板块行业看,电子、钢铁和食品饮料涨幅居前,非银、农林牧渔和计算机跌幅居前。
本期谈谈本月下旬即将召开的全球领导人气候峰会。从规格上看,此次峰会由美国总统邀请中国、俄罗斯在内38个国家的领导人以及欧盟委员会主席和欧洲理事会主席以视频方式参加,规格非常高。从峰会议题看,美国将在会上宣布“具有雄心的”2030年温室气体减排目标,会议具有实质性内容,关注度预计较高。基于上述原因,碳减排等相关题材在本月中旬后值得密切关注。

【今日头条】
特斯拉一季度交付刷新历史新高、产业链公司望受益
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据媒体报道,特斯拉日前公布了最新的产销成绩单。尽管受加州弗雷蒙特工厂火灾,零部件短缺、缺芯潮、疫情等因素导致工厂临时关闭,特斯拉2021年第一季度新车销量仍达184,800辆,产量达180,338辆,打破了特斯拉在2020年第四季度创下的180,570辆的交付纪录,并超出机构预期。值得注意的是,2021年第一季度特斯拉生产的所有电动汽车均为Model 3和ModelY车型。此外,3月国内一线造车新势力厂商小鹏、理想、蔚来三大造车新势力表现抢眼,合计销量达17,259辆,同比增长327.73%,环比增长70.86%;一季度三大造车新势力合计销量达45,979辆,同比增长410.59%,环比增长2.68%。
机构认为,横向来看,各车企优质供给不断增加,产品驱动未来将持续赋能中国市场。纵向来看,区域市场的结构也在持续改善,各区域渗透率持续提升,To C端销量占比大幅增长。目前中国市场正逐渐由政策驱动市场转为产品力驱动,考虑到特斯拉鲶鱼效应赋能、造车新势力产品驱动力持续发酵、各大车企陆续布局优质平台车型带来的潜在爆款效应。同时参考一季度的产销数据、主要车企的畅销车型市场表现及一季度产业链上下游各主要环节排产情况,预计2021年全年销量有望达到243万辆,同比增长82%。随着新能源汽车销量的快速增长,产业链公司受益。
拓普集团(601689)战略绑定特斯拉和造车新势力,进军全球供应体系。
旭升股份(603305)目前覆盖特斯拉在售的全部车型,特斯拉为公司第一大客户。

【投资聚焦】
芯片短缺蔓延至家电领域、产业链公司受关注
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据媒体报道,去年12月下旬以来,部分汽车厂商严重低估车市的行情,再加上去年宅经济的盛行,智能手机、电脑等电子产品销量大增,这导致汽车芯片短缺,并逐渐蔓延到更多领域。目前席卷全球的缺芯潮,已经蔓延至家电行业。近期惠而浦公司(Whirlpool)中国区艾小明表示,全球芯片短缺不仅减缓了汽车生产,目前已开始影响家电行业。微控制器、单处理器等芯片在市场上行情都比较紧张,3月份惠而浦收到的芯片交货量比其订单少了约10%。此外,老板电器最近因为无法获得足够的微控制器,不得不将新的高端抽油烟机延期4个月发布。目前老板电器重新评估了未来的芯片采购,公司转向了国内芯片,因为从国内采购芯片比从国外采购芯片更加容易。
分析认为,目前主要晶圆代工大厂生产线全部满载,尽管台积电、三星等厂均有投资扩产计划,以满足庞大的市场需求,但短期芯片短缺问题仍然难以解决,业内普遍预计,芯片短缺现象或将持续至2022年。随着芯片供需结构的向好,国内产业链公司望受益于行情景气的持续上行及国产化替代进程的加速。
东软载波(300183)公司是国内最早提供符合国际标准的白色家电控制器芯片的厂商,芯片广泛应用在白色家电、工业控制、仪器仪表、汽车电子等领域,打破了国外公司在相关领域的垄断地位。
纳思达(002180)公司联合整机用户,实现芯片设计的定制化服务,为智能家电、智能穿戴产品提供自主可控、定制化设计的SoC产品。

【独家参考】
金博股份:公司目前产能利用率100%
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金博股份(688598)接受机构调研时表示,公司2020年产量为486吨。公司通过原产线升级改造产能约400吨;一期募投项目200吨已达产;二期募投项目350吨将于二季度达产;公司前期将以自有资金投入可转债项目600吨建设,计划在2021年底前实现部分产能。公司目前产能利用率100%。目前热场系统中碳基复合材料热场主要部件占比约55%左右,公司核心产品在碳基复合材料热场部件的市场占有率约35%左右。随着募投项目的达产和公司产品的性能优势凸显、光伏行业晶硅制造热场系统其他部件的升级换代,预计公司将在更多产品品类上替代特种石墨产品,进一步提高主营业务产品的市场占有率。

三鑫医疗:疫苗注射器的年产能将超过9亿支
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三鑫医疗(300453)在互动平台表示,公司最新扩建的疫苗注射器生产线预计将于5月份起陆续投入使用,本次产能扩建项目全部完成后,公司疫苗注射器的年产能将超过9亿支。2021年,公司将继续坚持以“血液净化产业平台运营商”和“医用耗材领域一流制造商”为发展战略,做大做强血液净化等主营业务。随着南昌总部基地透析产品产能扩充项目建设逐步完成,全资子公司四川威力生血液净化系列产品陆续取得注册证且四川威力生透析液即将投产,公司透析产品产能将进一步增加;此外,全资子公司云南三鑫产品种类进一步丰富,控股子公司黑龙江鑫品晰产能利用率稳步提高,公司2021年将继续保持良好的发展态势。

【财经要闻】
国家发改委:着力调整优化产业结构,推动东北振兴取得新突破。
国家能源局:中国下一步将大力发展非化石能源,构建以新能源为主体的新型电力系统。
《钢铁行业碳达峰及降碳行动方案》正在编制,已形成修改完善稿。
钢坯最高报价已突破5000元/吨大关,再创历史新高。
清明档总票房超7亿,刷新纪录。

全球集运行业正迎来订单潮。
2021年清明假期国内游1.02亿人次,恢复至疫前同期的94.5%。

【公告淘金】
华翔股份(603112)子公司拟3.34亿元收购晋源实业100%股权。
齐翔腾达(002408)预计2021第一季度净利润5.94-6.83亿,同比增长200%-245%。
石基信息(002153)蚂蚁集团子公司拟受让思迅软件10%股份。
杉杉股份(600884)拟投建锂离子电池负极材料一体化基地项目(二期)。
晶方科技(603005)拟2亿元收购晶方基金66%财产份额,获晶方光电控制权。
中国船舶(600150)子公司签订约7.5亿美元合同。该合同总金额约占公司2019年营业收入的21%。
爱施德(002416)2020年净利增长103.81%,拟10派4元。

【热点数据】
4月20只券商金股获3家以上机构推荐
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数据宝统计,截至4月2日,天风证券、国金证券、兴业证券等共32家券商发布的4月金股组合。数据显示,32家券商合计推荐了261只4月金股,20只金股获3家及以上机构推荐。分行业来看,银行和计算机各有3只个股上榜,数量最多;电气设备、公用事业、化工、食品饮料和休闲服务均有2只个股获券商推荐。个股来看,环保概念瀚蓝环境获6家券商一致推荐;贵州茅台获5家券商一致推荐;万科A、五粮液、兴业银行、中国巨石、中国中免获4家券商一致推荐。在获3家及以上机构推荐的20只4月金股中,以大盘股居多。最新市值超千亿的个股有14只,占比七成。4月金股包含贵州茅台和五粮液2只万亿市值俱乐部成员,宁德时代、中国中免、万华化学、隆基股份等大白马股也赫然在列。

【龙虎榜看台】
资金流入芯片板块
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上周五,沪深两市震荡上涨。截止收盘,沪指涨0.52%报3484.39点,深成指涨1.02%报14122.61点,创业板指涨1.31%报2852.23点。两市共计成交7168亿元,较上个交易日增加591亿元。盘面上,国家大基金持股、第三代半导体、氮化镓等板块涨幅居前;电力、采掘服务、钢铁等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示:银星能源获3游资买入,买入净额为6886.50万元;士兰微获3游资买入,买入净额为7276.32万元;闽东电力获1机构和1游资买入,买入净额为4621.52万元;省广集团获2游资买入,买入净额为8721.22万元;江苏新能获2游资买入,买入净额为5984.65万元;豫能控股获4游资买入,买入净额为1.28亿元。

【新股申购】
万辰生物:申购代码300972,发行价格7.19元/股,发行市盈率12.15倍。可比公司:雪榕生物(300511)。
立高食品:申购代码300973,发行价格28.28元/股,发行市盈率27.70倍。可比公司:桃李面包(603866)。
达瑞电子:申购代码300976,发行价格168.00元/股,发行市盈率38.71倍。可比公司:立讯精密(002475)。
行动教育:申购代码707098,发行价格27.58元/股,发行市盈率22.99倍。可比公司:创业黑马(300688)。

【一周回顾】
上周市场震荡上涨。沪指周涨幅为1.93%,深成指周涨幅为2.56%,创业板指周涨幅为3.89%。
上周时报财富资讯推的MOSFET概念股扬杰科技(300373)4日最大涨幅为10%。

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作者: taoguba

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